Modèle de lettre à votre banque pour l'autoriser à payer des effets de commerce par le débit de votre compte courant
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Prévisualisation du courrier
Le courrier envoyé par email ne contient pas les *******
Entreprise X
*******
N° téléphone
N° de *******
******* X
*******
Madame, Monsieur,
Par le débit de notre ******* n° .....................................................,
nous vous autorisons à payer ******* ******* suivants domiciliés ******* vos caisses.
Numéro d'******* Échéance Montant Créancier
Soit ******* total ......................... ******* ******* un montant de ............................ €.
Nous vous prions d&*******;agréer, Madame, Monsieur, ******* salutations distinguées.
Fait à .................... , le ...................
Signature
Commentaire banque-info
Ce courrier est à adresser à votre banque pour l’autoriser à payer les effets (lettres de change ou billets à ordre) présentés par vos fournisseurs au paiement sur votre compte.
Si vous réglez vos fournisseurs par lettre de change ou par billet à ordre, votre banque ne pourra effectuer le paiement par le débit de votre compte que si vous l’autorisez à effectuer ces paiements. Cette autorisation est appelée un « avis de domiciliation ».
Pour pouvez aussi donner une autorisation permanente pour les lettres de changes acceptées et les billets à ordre émis par vous et/ou pour les effets présentés par un fournisseur désigné.
Si les effets présentés ne sont pas payés, ces incidents peuvent donner lieu à déclaration à la Banque de France et dégradation de votre cotation FIBEN.
Pour en savoir plus :
http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/fiben/cotation/index.htm
Message(s) en relation sur le forum
La trésorerie finance donc la part du besoin en fonds de roulement qui n'est pas financée par le fonds de roulement.


